踏入十月份第二個工作天的周五（2日）亞太區金融市場交易初段，美匯指數繼續高企，徘徊在周四（ 1日）的北美洲收市區間價位上落。昨天美匯指數開市報101.45後，低位在101.45至高位102.21 ，按日升幅約0.58%後，今早開市報102.02。過去52個星期，低位在99.55至高位102.21 ，按年計算升幅約4.42%。
近日美國公佈的一系列重要數據顯示八月份聯儲局重視的 PCE 個人消費支出物價指數按月上升0.30%，至按年計算的3.40%，低於市場預測的按年增長3.70%。核心PCE指數按月增長0.20%，至按年增長的3.0%。PCE指數增長放緩後，市場預期美國聯儲局10月份舉行FOMC議息會議後，加息空間從前值預測的70%回落至50%。美國九月份ADP私人企業增聘人手90,000 ，高於市場預測的75,000人，八月份經過修訂後為36,000人。美國今年第二季GDP數據經過修訂後調升至按季增長的2.20%，高於前值的1.50%。此外，美國八月份商品貿易逆差為1326億美元，遠高於市場預測的1150億美元。
綜合上述各項數據顯示美國經濟仍然穩健發展，美元利率高企及市場避險需求吸納美元持續，因而推高美匯指數表現。
投資者聚焦今天美國公佈九月份就業市場數據。筆者預測非農就業市場增加聘用人手120,000 ，失業率下調至4.0%。
環球國債巿場最新數據顯示，美國10年期國債孳息率上升至2002年以來高位，法國10年期國債孳息率徘徊在高位的5%及英國30年國債孳息率攀越6%，創1998年以來新高。
周四（1日）美國國庫債券市場孳息率先升後回軟，指標10年期國債孳息率波幅在5.207%至24年的高位5.362%上落，最終下跌4.6基點，收報5.248%。過去52個星期，低位在3.926%至高位5.362%。
周四（1日）歐美股票市場收市個別發展，歐洲德國DAX指數下跌1.03%，收報24939；法國CAC指數下挫1.62%，收報7835；英國FTSE100指數下瀉1.68%，收報10428。美國華爾街三大指數收市略為上升，道瓊斯工業平均指數微升0.04%，收報50927；標準普爾500指數上調0.25%，收報7670；納斯達克綜合指數微升0.04%，收報26871。
中東地緣政治持續熾熱，市場憂慮環球能源供應鏈短缺，帶動周四（1日）國際期油價格收市上升。英國倫敦Brent(ICE)12月份期油價格按日上升4.4%，收報102.31美元一桶。過去52個星期，低位在58.72美元至高位126.41美元，按年計算升幅約56.53%。美國紐約WTI(NYMEX)11月份期油價格按日上升2.70%，收報92.87美元一桶。過去52個星期，低位在54.98美元至高位117.63美元，按年計算升幅約50.40%。
周四（1日）美國COMEX商品期貨市場紐約12月份期金價格上升0.40%，收報4202.30美元一盎士。過去52個星期，低位在300 42.80美元至高位，5626.80美元交易，按年計算升幅約7.98%。
周二（2日）亞大區外匯市場交易初段，歐元匯價兌換美元經過昨天按日下跌約0.78%，從高位1.1335下滑，並跌穿1.1300支持位，低見2025年5月以來的低位1.1215後，今早報1.1245。市場聚焦今天歐元區公佈九月份通脹數字，國際能源價格持續攀升，筆者預測該月份通脹按年上升至3.50%，另外核心通脹按年增長2.50%，高於歐洲央行設定的2.0%通脹目標，衍生市場普遍預期歐洲央行本年內尚有加息空間。
英鎊匯價兌換美元也跟隨歐元匯價下跌，周四（1日）該組貨幣匯價從高位1.3275下滑至三個月的低位1.3180 ，按日跌幅約0.53%後，今早繼續在昨天低位區間徘徊，最新報1.3195 ，測試下一個支持位1.3170。根據外匯市場數據顯示，英鎊匯價在過去一個月內下跌約2.20%、本年度啟市至今下跌約2.13%，然而，在過去三年內累積升值幅度高達約9.13%，是表現反覆的主流貨幣之一。
美元兌換兩種傳統安全避險貨幣瑞郎及日圓匯價個別發展。周四（1日）美元兌換瑞郎匯價從高位0.8385下跌至低位0.8295的90點區間上落，按日跌幅約0.59%後，今早報0.8310 ，測試下一個支持位0.8280。周一（1日）美元兌換日圓匯價波幅顯著擴大，低位在157.20至高位158.45的125點交易，按日升幅約0.40%後，今早報158.10。市場聚焦今天日本央行公佈該國今年第三季《短觀調查報告》- Tankan Survey ，受惠日圓匯價疲弱，企業盈利增長持續和AI行業發展需求，筆者預計該調查報告內容正面樂觀。
一衆商品貨幣澳元、紐元及加元匯價兌換美元個別發展。周四（1日）澳元匯價兌換美元從高位0.6955下跌至低位0.6905的50點上落，按日跌幅約0.22%後，今早報0.6930。在九月份，澳元匯價以 trade weighted basis 計算下跌2.30%，除兌換紐元匯價外，兌換各主要貨幣顯著下跌，其中兌換日圓匯價跌幅最大。周四（1日）紐元匯價兌換美元從高位0.5650下跌至低位0.5595的55點區間交易 ，按日跌幅約0.50%後，今早報0.5605。根據外匯市場數據顯示，紐元匯價在過去一個月內下瀉約4.24%、本年度啟市至今下挫約2.71%，並在過去三年內累積貶值幅度高達約5.75%，是表現最差的主流貨幣之一。周四（1日）美元兌換加元匯價在窄幅區間上落，低位在1.4225至高位1.4265的40點交易，按日略為下跌約0.05%後，今早報1.4225 ，測試下一個支持位1.4190。昨天加拿大多倫多股票市場收市整體變動不大，指標S&P/TSX綜合指數下跌0.23%，收報35154。
周四（1日）美元兌換人民幣離岸匯價波幅擴大，低位在6.7085至高位6.7223 ，按日上升約0.09%後，今早報6.7145。過去52個星期，低位在6.6911至高位7.1540 ，按年計算跌幅約5.80%。
李焜明
寶華世紀資本市場經濟分析師
