踏入十月份第二個星期首個工作天的周一（5日）亞太區金融市場交易初段，美元匯價兌換主要貨幣繼續徘徊在上周五（2日）的北美洲收市區間價位上落。當天美匯指數開市報102.02後，低位在101.67至高位102.14 ，按日下跌約0.21%，結束持續四日上升趨勢後，今早開市報101.90。過去52個星期，低位在95.55度高位102.21，按年計算升幅約4.25%。
上周五（2日）美國公佈該國九月份就業市場數據差於市場預期，非農就業僅增聘人手29,000 ，大幅低於市場預期的90,000 ，失業率上調0.10%至4.20%，八月份數字從前值的162,000人向下修訂至133,000人。此外，該月份僱員平均時薪按年增長3.0%，也低於市場預期。
上述就業市場公佈後，期貨利率市場交易員預測美國聯儲局本月27/28日（周二/三）舉行FOMC議息會議後，加息空間大幅下調至25%。
今個星期，美國公佈的經濟數據包括九月份PMI採購經理綜合指數、九月份ISM服務業指數、美國聯儲局九月份議息會議紀錄、八月份批發庫存數字及10月份密芝根大學費情緒指數。
上周五（2日）美國國庫債券市場價格下跌，孳息率上升。指標10年期國債孳息率波幅在5.154%至5.302%，最終上升3.8基點，收報5.276%。過去52個星期，低位在3.926%至高位5.345%。
上周五（2日）歐美股票市場收市同步上升，歐洲德國DAX指數攀升1.17%，收報25231；法國CAC指數上揚0.79%，收報7897；英國FTSE100指數上調0.32%，收報10461。美國華爾街三大指數方面，道瓊斯工業平均指數上升0.49%，收報51177；標準普爾500指數上揚0.74%，收報7722；納斯達克綜合指數曾經高見27353 ，創即日歷史新高位後，最終攀升1.1%，收報27190。
G7成員同意釋放約一億桶原油及柴油儲備，並在未來四個月分階段進行，舒緩環球能源短缺及抑制能源價格持續攀升後，上周五（2日）國際期油價格顯著回落。英國倫敦Brent(ICE)12月份期油價格曾經下瀉3.80%，低見98.40美元，最終微跌約0.10%，收報102.25美元一桶。美國紐約WTI(NYMEX) 11月份期油價格曾經急瀉5.2%，低見88美元，最終下挫1.90%，收報91.11美元一桶。
市場憧憬美國聯儲局加息空間降溫，以美元計價的黃金市場價格在上周五（2日）先升後回落。最終，美國COMEX商品期貨市場紐約12月份期金價格下跌1%，收報4162.30美元一盎士。過去52個星期，波幅在3890.70美元至5626.80美元區間交易，按年計算升幅7.86%。
周一（5日）亞太區外匯市場交易初段，歐元匯價兌換美元經過上周五（2日）按日上升約0.08%，從低位1.1220上升至高位1.1285後，今早報1.1260。根據Reuters 《路透社》引述消息報道，歐元區最大經濟體德國今年上半年經濟增長高於預期，該國政府上調今年GDP預測增長1.30%， 2027年增長1.10%，高於四月份預測2026年GDP上升0.50%及2027年增長0.90%，另外2028年GDP預測為增長0.60%，上述GDP預測數據將會在周四（8日）公佈。
英鎊匯價兌換美元也跟隨歐元匯價上升，上周五（2日）該組貨幣匯價從低位1.3180上升至高位1.3255 ，按日升幅約0.30%後，今早繼續高企，報1.3240 ，挑戰下一個阻力位1.3280區間。在九月份，英鎊匯價以 trade weighted basis 計算下跌0.30%，其中兌換美元匯價跌幅高達2.10%。英倫銀行在9月舉行MPC議息會議後，宣佈維持利率不變，與市場預測的結果南轅北轍，是推低英鎊匯價顯著下跌主要因素。
美元兌換兩種傳統安全避險貨幣瑞郎及日圓匯價同步下跌。上周五（2日）美元兌換。瑞郎匯價波幅顯著擴大至100點，從高位0.8325下跌，並跌穿0.8300支持位，低見0.8225 ，按日跌幅約0.31%後，今早報0.8285。上周五（2日）美元兌換日圓匯價在125點區間上落，低位在156.95至高位158.20，按日跌幅約0.15%後，今早報157.85。在九月份，日圓匯價以 trade weighted basis 計算攀升2.90%，其中兌換澳元匯價升幅最大，另外兌換其他主要貨幣也同步上升。日本央行在該月份宣佈上調利率0.25%至1.25%的30年高位和市場謠傳美國與日本在外匯市場沽售美元，吸納疲弱的日圓，是推高日圓匯價反彈主要因素。
一衆商品貨幣澳元、紐元及加元匯價兌換美元個別發展。上周五（2日）澳元匯價兌換美元從低位0.6915上升至高位0.6975的60點區間交易，按日升幅約0.39%後，今早報0.6960 ，測試下一個阻力位0.7000。澳洲儲備銀行在上月調升利率0.25%，至15年高位的4.60%，是推高澳元匯價表現主要因素之一。澳洲剛在周日（4日）實施夏令時間，投資者請留意該國金融市場與香港交易時差。上周五（2日）紐元匯價兌換美元低位在0.5585至高位0.5640的55點交易，按日收市大致持平後，今早報0.5615。紐西蘭儲備銀行將會在本月28日（周三）舉行議息會議，筆者預測會後該央行宣佈調升利率0.25%，至3.0%區間，從而為熾熱的通脹降溫。上周五（2日）美元兌換加元匯價低位在1.4205至高位1.4260上落，按日升幅約0.20%後，今早報1.4250，挑戰下一個阻力位1.4280。加拿大將會在周五（9日）公佈九月就業市場數據，筆者預測按月增加聘用人手9000 ，失業率調升至6.50%。
上周五（2日）美元兌換人民幣離岸匯價波幅在6.7008至6.7175上落，按日跌幅約0.10%後，今早報6.7060。過去52個星期，低位在6.6911至高位7.1540 ，按年計算跌幅約5.98%。
李焜明
寶華世紀資本市場經濟分析師
