踏入十月份下半個月首個工作天的周五（ 16日）亞太區金融市場交易初段，美元匯價兌換各種主要貨幣繼續受壓，徘徊在周四（ 15日）的北美洲收市區間價位交易。昨天美匯指數開市報102.54後，低位在101.88到高位102.56 ，按日跌幅約0.56%。過去52個星期，波幅擴大至低位95.55到高位102.94 ，按年計算升幅約3.23%。
本周美國公佈的經濟數據顯示該國通脹壓力持續熾熱，其中包括九月份CPI通脹數據按月上升0.60%，按年增長3.70%；撇除物價波動的能源及食品價格後，核心通脹按月上升0.30%，按年增長2.60%，整體數據創4.5年以來最大升幅及高於聯儲局設定的通脹按年增長2.0%目標。九月份PPI生產物價指數終值按年上升6.30%，核心PPI按年增長4.40%，創2022年以來最大升幅。九月份零售銷售數據按月上升0.80%，撇除汽車及車用燃油後的零售銷售則上升0.20%。市場消化上述通脹及與通脹相關的經濟數據後，普遍預期聯儲局在本月27/28日（周二/三）舉行FOMC議息會議後，將會宣佈調升利率0.25%，目前聯邦基金利率在3.75%至4.00%區間。
此外，上星期美國首次申領失業救濟金人數為199,000 ，低於市場預期，並且是持續第五個星期低於200,000人；截至前一個星期為止，持續申領人數下調至1,710,000，也低於市場預測。
周四（ 15日）美國國庫債券市場價格上升，孳息率下跌。指標10年期國債孳息率波幅在5.038%至5.120%區間，最終下跌11基點，收報5.079%。過去52個星期，低位在3.926%到高位5.365%。
歐洲大陸及英國的夏令時間在本月25日（周日）結束，時鐘將會撥慢1小時，投資者請留意。
周四（ 15日）歐美股票市場收市同步上升，歐洲德國DAX指數上調0.33%，收報25382；法國CAC指數上升0.78%，收報7934；英國FTSE100指數攀升1.08%，收報10840，是七個星期收市高位。美國紐約華爾街股市顯著波動， AI股票及與AI股票的股價受壓，然而，其他企業股價則企穩或上升。最終，道瓊斯工業平均指數攀升1.08%，收報52177；標準普爾500指數上調0.33%，收報7744；納斯達克綜合指數微升0.08%，收報26713。
周四（ 15日）國際期油價格收市個別發展，英國倫敦Brent(ICE)12份期油價格微跌0.10%，收報105.92美元一桶。過去52個星期，低位在58.72美元至高位126.41美元上落，按年計算飆升約71.20%。美國紐約WTI(NYMEX)11月份期油價格飆升3.0%，收報97.97美元一桶。過去52個星期，低位在54.98美元到高位117.63美元交易，按年計算飆升約68.13%。
周四（ 15日）美國COMEX商品期貨市場紐約期金價格攀升1.50%，收報4170.10美元一盎士。過去52個星期，低位在3890.70美元到高位5626.80美元區間上落，按年計算下跌約0.64%。
周五（ 16日）亞太區外匯市場交易初段，歐元匯價兌換美元經過昨天按日升幅約0.59%，從低位1.1150上升，並且突破1.1200阻力位，高見1.1240後，今早報1.1220。歐元區第二大經濟體法國通脹持續升溫，昨天該國INSEE統計局公佈九月份通脹按年增長3.40%，創2024年1月以來高位，八月份數據為2.60%。歐洲央行在本月29日（周四）舉行議息會議，筆者預測會後該央行將會宣佈維持利率不變，然而，目前通脹數據持續高企，筆者不排除12月17日（周四）議息後有加息壓力。
英鎊匯價兌換美元也跟隨歐元匯價上升，並且升幅大致相若。周四（ 15日）該組貨幣匯價低位在1.3185至高位1.3280的95點區間交易，按日升幅約0.64%，創八月中以來最大單日升幅後，今早企穩在初步支持位的1.3250以上，報1.3270 ，挑戰下一個阻力位1.3300。昨天英國國家統計局ONS公佈該國八月份GDP按月增長0.10%，優於市場預測的按月萎縮0.10%。本年度，美國聯儲局及歐洲央行啟動加息周期，然而，英倫銀行在利息取態按兵不動，筆者不排除該央行在11月5日（周四）舉行MPC議息會議後，將會宣佈加息0.25%，從而為目前高企的通脹降溫。
美元兌換兩種傳統安全避險貨幣瑞郎及日圓匯價同步下跌，其中兌換瑞郎匯價跌幅較大。周四（ 15日）美元兌換瑞郎匯價從高位0.8355下跌至低位0.8265，按日跌幅約1.0%後，今早繼續在低位區間交易，報0.8270 ，測試下一個支持位0.8250。周四（ 15日）美元兌換日圓匯價低位在157.55到高位158.35的80點上落，按日跌幅約0.15%後，今早反彈至158.00區間交易。根據外匯市場數據顯示，日圓匯價在過去一個月內下跌約1.18%、本年度啟市至今下滑約0.93%，並在過去三年內累積貶值幅度約5.77%，是表現較差的主流貨幣之一。
一衆商品貨幣澳元、紐元及加元匯價兌換美元個別發展，周四（ 15日）澳元匯價兌換美元波幅顯著擴大，從高位0.6980下跌至低位0.6895的85點交易，按日跌幅約0.72%後，今早報0.6920 ，挑戰下一個支持位0.6880。昨天澳洲公佈九月份就業市場流失職位39,300人，失業率維持在五年高位的4.70%，僱員參與率從67.0%下調至66.80%，另外八月份數字經過修訂後為聘用人手29,300 。上述的疲弱就業數據，是推低昨天澳元匯價回落主要因素。周四（ 15日）紐元匯價兌換美元低位在0.5586至高位0.5635上落，按日升幅約0.38%後，今早報0.5620。紐西蘭儲備銀行將會在本月28日（周三）舉行議息會議，筆者預測會後該央行宣佈調升利率0.25%至3.0%區間。周四（ 15日）美元兌換加元匯價從高位1.4240下跌至低位1.4170 ，按日跌幅約0.38%後，今早報1.4190。投資者傾向選擇在邁向周末前獲利回吐，拋售美元，吸納加元平倉，是推低昨天該組貨幣匯價下跌的主要原因。
周四（ 15日）美元兌換人民幣離岸匯價低位在6.6884至高位6.6970 ，按日跌幅約0.10%後，今早報6.6895。過去52個星期，低位在6.6884至高位7.1387 ，按年計算跌幅約6.18%。
李焜明
寶華世紀資本市場經濟分析師
